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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 968.00 | 14 146.00 | 75 822.00 | 89 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 938.00 | 128 203.00 | 3 735.00 | 131 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 248.00 | 104 822.00 | 69 427.00 | 174 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 220.00 | 247 171.00 | 158 049.00 | 405 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BZ Autres créances | 80 319.00 | | 80 319.00 | 80 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 127 405.00 | | 127 405.00 | 127 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 100.00 | | 240 100.00 | 240 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 320.00 | 247 171.00 | 398 149.00 | 645 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 300.00 | 729 300.00 | | 729 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
DH Report à nouveau | -597 860.00 | -480 673.00 | | -597 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 067.00 | -117 187.00 | | 33 067.00 |
DL TOTAL (I) | 202 784.00 | 169 717.00 | | 202 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 4 639.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 993.00 | 58 261.00 | | 113 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 626.00 | 19 417.00 | | 43 626.00 |
EA Autres dettes | | 3 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 365.00 | 85 467.00 | | 195 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 149.00 | 255 184.00 | | 398 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 365.00 | 85 467.00 | | 195 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 75.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | 20 200.00 | 170 200.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | 20 200.00 | 170 200.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 274.00 | -51 896.00 | | -54 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 211.00 | 29 861.00 | | 170 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 144.00 | 147 048.00 | | 137 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 067.00 | -117 187.00 | | 33 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 174.00 | | 31 046.00 | 374 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 922.00 | | 31 046.00 | 58 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 187.00 | | | 306 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 502.00 | 31 669.00 | | 215 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 548.00 | 4 598.00 | | 9 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 954.00 | 27 070.00 | | 205 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 993.00 | 113 993.00 | | 113 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UX Autres créances clients | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VB T. V. A. | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VP Divers | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
VW T.V.A. | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 365.00 | 195 365.00 | | 195 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 659.00 | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 186.00 | 13 409.00 | | 16 186.00 |
ST Autres comptes | 13 731.00 | 16 376.00 | | 13 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 571.00 | 40 278.00 | | 40 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 12 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | 1 284.00 | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 033.00 | 1 943.00 | | 2 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | 782.00 | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 208.00 | 9 317.00 | | 16 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 487.00 | 82 063.00 | | 70 487.00 |