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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 968.00 | 31 046.00 | 58 922.00 | 89 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 938.00 | 131 938.00 | | 131 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 831.00 | 156 318.00 | 18 513.00 | 174 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 802.00 | 319 302.00 | 86 500.00 | 405 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BZ Autres créances | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 309.00 | | 82 309.00 | 82 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 111.00 | 319 302.00 | 168 809.00 | 488 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 592.00 | 200 222.00 | | 284 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
DH Report à nouveau | -109 210.00 | | | -109 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 159.00 | -109 210.00 | | -125 159.00 |
DL TOTAL (I) | 81 412.00 | 122 201.00 | | 81 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 687.00 | 564.00 | | 11 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 12 272.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 946.00 | 70 133.00 | | 64 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 761.00 | 16 360.00 | | 10 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 397.00 | 99 329.00 | | 87 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 809.00 | 221 530.00 | | 168 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 397.00 | 99 329.00 | | 87 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 687.00 | 564.00 | | 11 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 5 323.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 221.00 | -55 387.00 | | -41 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 595.00 | 47 333.00 | | 33 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 754.00 | 156 543.00 | | 158 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 159.00 | -109 210.00 | | -125 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 802.00 | | | 405 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 769.00 | | | 306 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 431.00 | 22 872.00 | | 296 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 413.00 | 5 633.00 | | 25 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 018.00 | 17 238.00 | | 271 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
UX Autres créances clients | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VB T. V. A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 979.00 | 75 081.00 | 8 897.00 | 83 979.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 398.00 | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 043.00 | 17 161.00 | | 14 043.00 |
ST Autres comptes | 22 496.00 | 20 881.00 | | 22 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 441.00 | 41 097.00 | | 42 441.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 914.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 403.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | 1 801.00 | | 1 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 507.00 | 4 000.00 | | 3 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 556.00 | 38 156.00 | | 49 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 980.00 | 85 053.00 | | 78 980.00 |