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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 380.00 | 18 376.00 | 3.00 | 18 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 230.00 | 18 376.00 | 10 853.00 | 29 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
BZ Autres créances | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 242.00 | 18 376.00 | 52 865.00 | 71 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 5 815.00 | 17 771.00 | | 5 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | -11 956.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 28 333.00 | 28 123.00 | | 28 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 53.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 818.00 | | 10 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 907.00 | 8 406.00 | | 6 907.00 |
EA Autres dettes | 7 336.00 | 11 416.00 | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 532.00 | 31 182.00 | | 24 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 865.00 | 59 305.00 | | 52 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 532.00 | 31 182.00 | | 24 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 860.00 | | 202 860.00 | 202 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 860.00 | | 202 860.00 | 202 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 152.00 | 4 983.00 | | 5 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 784.00 | 19 069.00 | | 14 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 166.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 019.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 981.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 019.00 | 208 330.00 | | 208 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 809.00 | 220 286.00 | | 207 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210.00 | -11 956.00 | | 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 722.00 | 2 654.00 | | 15 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 722.00 | 2 654.00 | | 15 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 225.00 | 38 375.00 | 850.00 | 39 225.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 3 219.00 | | 3 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 097.00 | 4 704.00 | | 4 097.00 |
ST Autres comptes | 107 781.00 | 116 594.00 | | 107 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 711.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 564.00 | 46 140.00 | | 23 564.00 |
YT Sous‐traitance | 44 176.00 | 30 540.00 | | 44 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | 1 952.00 | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 002.00 | 5 171.00 | | 5 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 714.00 | 39 229.00 | | -1 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420.00 | 23 930.00 | | 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 087.00 | 155 549.00 | | 158 087.00 |