| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 230.00 | 18 380.00 | 10 850.00 | 29 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
BZ Autres créances | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 562.00 | 18 380.00 | 49 182.00 | 67 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 6 025.00 | 5 815.00 | | 6 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095.00 | 210.00 | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 29 428.00 | 28 333.00 | | 29 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 10 278.00 | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 738.00 | 6 907.00 | | 5 738.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | 7 336.00 | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 754.00 | 24 532.00 | | 19 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 182.00 | 52 865.00 | | 49 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 754.00 | 24 532.00 | | 19 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 411.00 | | 208 411.00 | 208 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 411.00 | | 208 411.00 | 208 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 068.00 | 5 152.00 | | 8 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 767.00 | 14 784.00 | | 13 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 90.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 90.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -90.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 483.00 | 208 019.00 | | 216 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 388.00 | 207 809.00 | | 215 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095.00 | 210.00 | | 1 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 376.00 | 3.00 | | 18 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 376.00 | 3.00 | | 18 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 3 036.00 | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 403.00 | 4 097.00 | | 4 403.00 |
ST Autres comptes | 117 735.00 | 107 781.00 | | 117 735.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 988.00 | 23 564.00 | | 988.00 |
YT Sous‐traitance | 46 980.00 | 44 176.00 | | 46 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 033.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 966.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 928.00 | 5 002.00 | | 3 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 722.00 | 40 672.00 | | 41 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 520.00 | 26 466.00 | | 28 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 117.00 | 158 087.00 | | 169 117.00 |