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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 462.00 | 34 933.00 | 14 528.00 | 49 462.00 |
AH Fonds commercial | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
AP Constructions | 269 701.00 | 269 701.00 | | 269 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 545.00 | 31 058.00 | 9 486.00 | 40 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 935.00 | 216 227.00 | 33 708.00 | 249 935.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 434.00 | 551 920.00 | 77 515.00 | 629 434.00 |
BT Marchandises | 418 316.00 | | 418 316.00 | 418 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 974.00 | 64 760.00 | 746 214.00 | 810 974.00 |
BZ Autres créances | 2 911 460.00 | | 2 911 460.00 | 2 911 460.00 |
CF Disponibilités | 374 168.00 | | 374 168.00 | 374 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 961.00 | 64 760.00 | 4 464 201.00 | 4 528 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 396.00 | 616 680.00 | 4 541 716.00 | 5 158 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 129.00 | | | 288 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 970.00 | | | 389 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
DL TOTAL (I) | 806 927.00 | | | 806 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 948.00 | | | 304 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 898.00 | | | 630 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
EA Autres dettes | 2 693 385.00 | | | 2 693 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 789.00 | | | 3 734 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 716.00 | | | 4 541 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 610.00 | | | 3 731 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 925 803.00 | 16 694.00 | 6 942 497.00 | 6 925 803.00 |
FG Production vendue services | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 019 684.00 | 16 694.00 | 7 036 379.00 | 7 019 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 057 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 326 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 633.00 | |
GE Autres charges | | | 21 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 120.00 | | | 7 059 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 959 105.00 | | | 6 959 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 576.00 | | 19 463.00 | 626 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 605.00 | 629 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 68 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 765.00 | 560 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 383.00 | | 18 563.00 | 555 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 900.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 534.00 | 19 902.00 | 13 516.00 | 545 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 601.00 | 19 902.00 | 13 516.00 | 510 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 331.00 | 18 633.00 | 10 204.00 | 56 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 331.00 | 18 633.00 | 10 204.00 | 56 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 331.00 | 18 633.00 | 10 204.00 | 56 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 898.00 | 630 898.00 | | 630 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693 385.00 | 2 693 385.00 | | 2 693 385.00 |
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 685 959.00 | | | 685 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 016.00 | | | 125 016.00 |
VB T. V. A. | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 266.00 | 2 087.00 | 3 178.00 | 5 266.00 |
VI Groupe et associés | 304 948.00 | 304 948.00 | | 304 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
VP Divers | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823 512.00 | | | 2 823 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 818.00 | 3 736 718.00 | 100.00 | 3 736 818.00 |
VW T.V.A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 789.00 | 3 731 610.00 | 3 178.00 | 3 734 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403 958.00 | | | 403 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
ST Autres comptes | 303 061.00 | | | 303 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446 454.00 | | | 446 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 222 358.00 | | | 1 222 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 228.00 | | | 703 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 738.00 | | | 506 738.00 |