| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 631.00 | 632.00 | 38 999.00 | 39 631.00 |
AH Fonds commercial | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
AP Constructions | 267 112.00 | 267 112.00 | | 267 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 057.00 | 31 801.00 | 5 256.00 | 37 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 745.00 | 213 474.00 | 47 272.00 | 260 745.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 098.00 | 513 019.00 | 111 079.00 | 624 098.00 |
BT Marchandises | 403 517.00 | | 403 517.00 | 403 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 466.00 | 72 686.00 | 689 780.00 | 762 466.00 |
BZ Autres créances | 3 049 443.00 | | 3 049 443.00 | 3 049 443.00 |
CF Disponibilités | 558 928.00 | | 558 928.00 | 558 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 313.00 | 72 686.00 | 4 716 627.00 | 4 789 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 411.00 | 585 705.00 | 4 827 706.00 | 5 413 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 129.00 | 288 129.00 | | 288 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 985.00 | 389 970.00 | | 489 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 019.00 | 100 015.00 | | 80 019.00 |
DL TOTAL (I) | 886 946.00 | 806 927.00 | | 886 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 862.00 | 5 436.00 | | 76 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 718.00 | 304 948.00 | | 301 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 679.00 | 630 898.00 | | 667 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 517.00 | 100 121.00 | | 196 517.00 |
EA Autres dettes | 2 697 985.00 | 2 693 385.00 | | 2 697 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 760.00 | 3 734 789.00 | | 3 940 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 706.00 | 4 541 716.00 | | 4 827 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 867.00 | 3 734 789.00 | | 3 885 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 171.00 | | 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 697 497.00 | 17 279.00 | 6 714 775.00 | 6 697 497.00 |
FG Production vendue services | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 793 217.00 | 17 279.00 | 6 810 496.00 | 6 793 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 845 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 195 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 772 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 019.00 | 917.00 | | 13 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 019.00 | 1 892.00 | | 13 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 2 323.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 578.00 | 1 389.00 | | 4 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513.00 | 3 712.00 | | 5 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 506.00 | -1 820.00 | | 7 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 382.00 | 7 059 120.00 | | 6 858 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 363.00 | 6 959 105.00 | | 6 778 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 019.00 | 100 015.00 | | 80 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 434.00 | | 58 654.00 | 629 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 990.00 | 624 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 345.00 | 564 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 181.00 | | 32 079.00 | 560 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 920.00 | 20 647.00 | 59 547.00 | 551 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 933.00 | 632.00 | 34 933.00 | 34 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 986.00 | 20 015.00 | 24 614.00 | 516 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 760.00 | 8 756.00 | 830.00 | 64 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 760.00 | 8 756.00 | 830.00 | 64 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 760.00 | 8 756.00 | 830.00 | 64 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 679.00 | 667 679.00 | | 667 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999 703.00 | 2 999 703.00 | | 2 999 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 862.00 | 21 950.00 | 54 912.00 | 76 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 517.00 | 196 517.00 | | 196 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 968.00 | 3 826 968.00 | | 3 826 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 760.00 | 3 885 849.00 | 54 912.00 | 3 940 760.00 |