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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AP Constructions | 375 670.00 | 282 140.00 | 93 530.00 | 375 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 325.00 | 81 401.00 | 13 924.00 | 95 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 074.00 | 112 965.00 | 125 109.00 | 238 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 266.00 | 476 506.00 | 488 760.00 | 965 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BZ Autres créances | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
CF Disponibilités | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 514.00 | 476 506.00 | 590 008.00 | 1 066 514.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 190.00 | 213 890.00 | | 216 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 722.00 | 2 300.00 | | 6 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 203.00 | 6 609.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 280 115.00 | 277 799.00 | | 280 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 022.00 | 221 743.00 | | 191 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 284.00 | 13 284.00 | | 16 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 884.00 | 51 685.00 | | 54 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 186.00 | 53 335.00 | | 47 186.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 1 688.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 893.00 | 341 734.00 | | 309 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 008.00 | 619 533.00 | | 590 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 971.00 | 176 489.00 | | 180 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 507.00 | | 33 673.00 | 953 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 361.00 | 963 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 765.00 | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 596.00 | 709 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 765.00 | | | 263 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 992.00 | | 33 673.00 | 688 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 888.00 | 54 516.00 | 18 898.00 | 440 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 123.00 | 54 516.00 | 9 133.00 | 431 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 532.00 | 61 610.00 | 128 922.00 | 190 532.00 |
VI Groupe et associés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VP Divers | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 583.00 | 67 137.00 | 1 446.00 | 68 583.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 893.00 | 180 971.00 | 128 922.00 | 309 893.00 |