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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AP Constructions | 375 670.00 | 299 904.00 | 75 766.00 | 375 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 860.00 | 86 418.00 | 8 442.00 | 94 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 273.00 | 132 098.00 | 105 175.00 | 237 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 999.00 | 518 420.00 | 445 579.00 | 963 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BZ Autres créances | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
CF Disponibilités | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 713.00 | | 122 713.00 | 122 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 712.00 | 518 420.00 | 568 291.00 | 1 086 712.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 912.00 | 216 190.00 | | 222 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 442.00 | 6 722.00 | | 16 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 203.00 | | |
DL TOTAL (I) | 294 354.00 | 280 115.00 | | 294 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 170.00 | 191 022.00 | | 133 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 784.00 | 16 284.00 | | 14 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 443.00 | 54 884.00 | | 63 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 107.00 | 47 186.00 | | 62 107.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 517.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 937.00 | 309 893.00 | | 273 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 291.00 | 590 008.00 | | 568 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 779.00 | 180 971.00 | | 197 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 266.00 | | 897.00 | 965 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 963 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 707 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 070.00 | | 897.00 | 709 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 506.00 | 44 078.00 | 2 163.00 | 476 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 506.00 | 44 078.00 | 2 163.00 | 476 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 744.00 | 56 586.00 | 76 158.00 | 132 744.00 |
VI Groupe et associés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VP Divers | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 726.00 | 86 280.00 | 1 446.00 | 87 726.00 |
VW T.V.A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 937.00 | 197 779.00 | 76 158.00 | 273 937.00 |