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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
AH Fonds commercial | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 611.00 | 59 070.00 | 541.00 | 59 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 718.00 | 20 903.00 | 8 815.00 | 29 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 430.00 | 90 623.00 | 95 807.00 | 186 430.00 |
BT Marchandises | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 467.00 | 1 584.00 | 124 883.00 | 126 467.00 |
BZ Autres créances | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CF Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 573.00 | 1 584.00 | 295 989.00 | 297 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 004.00 | 92 207.00 | 391 797.00 | 484 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
DL TOTAL (I) | 103 657.00 | | | 103 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 835.00 | | | 87 835.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 139.00 | | | 288 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 797.00 | | | 391 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 065.00 | | | 275 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 728.00 | | 818 728.00 | 818 728.00 |
FD Production vendue biens | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
FG Production vendue services | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 212.00 | | 879 212.00 | 879 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 13 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 720.00 | | | 880 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 651.00 | | | 866 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 544.00 | | | 183 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 276.00 | 1 548.00 | 2 200.00 | 91 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 626.00 | 1 548.00 | 2 200.00 | 80 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 357.00 | 101 357.00 | | 101 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 804.00 | 18 730.00 | 13 074.00 | 31 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 834.00 | 145 834.00 | | 145 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 139.00 | 275 066.00 | 13 074.00 | 288 139.00 |