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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AP Constructions | 351 570.00 | 2 216.00 | 349 353.00 | 351 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 4 805.00 | 7 645.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 317.00 | 59 317.00 | 356 999.00 | 416 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 611.00 | 2 603.00 | 145 008.00 | 147 611.00 |
BZ Autres créances | 160 078.00 | | 160 078.00 | 160 078.00 |
CF Disponibilités | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 812.00 | 2 603.00 | 316 209.00 | 318 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 129.00 | 61 920.00 | 673 208.00 | 735 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
DL TOTAL (I) | 190 447.00 | | | 190 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 823.00 | | | 301 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 761.00 | | | 482 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 208.00 | | | 673 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 253.00 | | | 211 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 330.00 | | 875 330.00 | 875 330.00 |
FD Production vendue biens | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
FG Production vendue services | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 921.00 | | 931 921.00 | 931 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 18 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 833.00 | | | 190 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 833.00 | | | 190 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 417.00 | | | 102 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 464.00 | | | 1 128 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 675.00 | | | 1 041 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 431.00 | | | 186 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 623.00 | 3 577.00 | 34 883.00 | 90 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 973.00 | 3 577.00 | 25 993.00 | 79 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
UX Autres créances clients | 147 611.00 | | | 147 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 710.00 | 30 202.00 | 71 395.00 | 301 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VP Divers | 160 079.00 | | | 160 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 833.00 | 307 833.00 | | 307 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 762.00 | 211 254.00 | 71 395.00 | 482 762.00 |