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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AP Constructions | 19 477.00 | 13 878.00 | 5 599.00 | 19 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 567.00 | 199 386.00 | 119 181.00 | 318 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 035.00 | 174 874.00 | 81 161.00 | 256 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 028.00 | | 117 028.00 | 117 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 709.00 | 397 030.00 | 336 679.00 | 733 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712 503.00 | 91 590.00 | 1 620 913.00 | 1 712 503.00 |
BN En cours de production de biens | 5 663 295.00 | | 5 663 295.00 | 5 663 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 273.00 | 890 843.00 | 1 575 430.00 | 2 466 273.00 |
CF Disponibilités | 128 542.00 | | 128 542.00 | 128 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 597 206.00 | 982 433.00 | 9 614 773.00 | 10 597 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 365 053.00 | 1 379 464.00 | 9 985 589.00 | 11 365 053.00 |
CU Autres participations | 13 625.00 | 6 000.00 | 7 625.00 | 13 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 765.00 | 1 490.00 | | 593 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 492 645.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DH Report à nouveau | 1 035.00 | 99 673.00 | | 1 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 510.00 | 992.00 | | -601 510.00 |
DL TOTAL (I) | -5 896.00 | 595 614.00 | | -5 896.00 |
DP Provisions pour risques | 204 137.00 | | | 204 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 137.00 | | | 204 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 565.00 | 9 366.00 | | 1 219 565.00 |
EA Autres dettes | 46 980.00 | 12 935.00 | | 46 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 787 348.00 | 764 480.00 | | 9 787 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 985 589.00 | 1 360 094.00 | | 9 985 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 964.00 | | 307 964.00 | 307 964.00 |
FG Production vendue services | 1 681 434.00 | | 1 681 434.00 | 1 681 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 398.00 | | 1 989 398.00 | 1 989 398.00 |
FM Production stockée | | | 36 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 039.00 | |
GE Autres charges | | | 676 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 565.00 | 1 099.00 | | 328 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 927.00 | 10 000.00 | | 386 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 492.00 | 11 099.00 | | 715 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 258.00 | 1 375.00 | | 441 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 436.00 | 2 500.00 | | 505 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 695.00 | 3 875.00 | | 946 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 203.00 | 7 224.00 | | -231 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 722.00 | 11 099.00 | | 3 297 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 232.00 | 10 108.00 | | 3 899 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 510.00 | 992.00 | | -601 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 462.00 | 629 573.00 | | 1 285 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 181 326.00 | 130 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181 326.00 | 733 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 893.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 597 356.00 | | 2 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 739.00 | 29 324.00 | | 1 282 739.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032.00 | 388 998.00 | | 2 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | 386 105.00 | | 2 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 137.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | | 132 039.00 | 307 088.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 439.00 | 132 039.00 | 307 088.00 | 131 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 439.00 | 166 176.00 | 307 088.00 | 131 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 039.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 617 617.00 | 184 900.00 | 4 432 717.00 | 4 617 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 565.00 | 1 219 565.00 | | 1 219 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 275.00 | 98 275.00 | | 98 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 372.00 | 202 372.00 | | 202 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 028.00 | 117 028.00 | | 117 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 799.00 | | | 1 266 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199 474.00 | | | 1 199 474.00 |
VB T. V. A. | 427 105.00 | | | 427 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 000.00 | 1 500 000.00 | 1 250 000.00 | 2 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 669 184.00 | | | 6 669 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VP Divers | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 351.00 | 367 351.00 | | 367 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 342.00 | | | 155 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 978.00 | 3 092 866.00 | 117 112.00 | 3 209 978.00 |
VW T.V.A. | 485 136.00 | 485 136.00 | | 485 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 787 348.00 | 4 104 630.00 | 5 682 717.00 | 9 787 348.00 |