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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AP Constructions | 19 477.00 | 16 042.00 | 3 435.00 | 19 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 830.00 | 231 460.00 | 114 370.00 | 345 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 856.00 | 188 431.00 | 95 425.00 | 283 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 172.00 | | 110 172.00 | 110 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 757.00 | 451 451.00 | 341 306.00 | 792 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 867 387.00 | 91 590.00 | 1 775 797.00 | 1 867 387.00 |
BN En cours de production de biens | 3 994 213.00 | | 3 994 213.00 | 3 994 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 518.00 | 890 843.00 | 1 817 674.00 | 2 708 518.00 |
BZ Autres créances | 596 716.00 | | 596 716.00 | 596 716.00 |
CF Disponibilités | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 216 021.00 | 982 433.00 | 8 233 588.00 | 9 216 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 661.00 | 1 433 884.00 | 8 620 777.00 | 10 054 661.00 |
CU Autres participations | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 765.00 | 593 765.00 | | 593 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DH Report à nouveau | -600 476.00 | 1 035.00 | | -600 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 882.00 | -601 510.00 | | -1 044 882.00 |
DL TOTAL (I) | -1 050 777.00 | -5 896.00 | | -1 050 777.00 |
DP Provisions pour risques | 156 383.00 | 204 137.00 | | 156 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 383.00 | 204 137.00 | | 156 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 638.00 | 2 750 051.00 | | 2 310 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693 850.00 | 4 617 617.00 | | 4 693 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 251.00 | 1 219 565.00 | | 1 645 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 653.00 | 1 153 134.00 | | 849 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EA Autres dettes | 13 603.00 | 46 980.00 | | 13 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 515 171.00 | 9 787 348.00 | | 9 515 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 620 777.00 | 9 985 589.00 | | 8 620 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 931.00 | | 1 921 931.00 | 1 921 931.00 |
FG Production vendue services | 3 475 601.00 | | 3 475 601.00 | 3 475 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 531.00 | | 5 397 531.00 | 5 397 531.00 |
FM Production stockée | | | -1 669 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 988.00 | 386 927.00 | | 199 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 988.00 | 715 492.00 | | 273 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 675.00 | 441 258.00 | | 173 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 346.00 | 505 436.00 | | 512 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 521.00 | 946 695.00 | | 700 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 533.00 | -231 203.00 | | -426 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 444.00 | 3 297 722.00 | | 4 083 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128 326.00 | 3 899 232.00 | | 5 128 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044 882.00 | -601 510.00 | | -1 044 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 668.00 | 14 659.00 | | 18 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 709.00 | | 66 903.00 | 733 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 122 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 792 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 080.00 | | 66 903.00 | 600 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 737.00 | | | 130 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 030.00 | 50 296.00 | 2 500.00 | 391 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 138.00 | 50 296.00 | 2 500.00 | 388 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 137.00 | 60 383.00 | 108 137.00 | 204 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 590.00 | | | 91 590.00 |
6T Sur comptes clients | 890 843.00 | | | 890 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 433.00 | 7 625.00 | 1 000.00 | 988 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 570.00 | 68 008.00 | 109 137.00 | 1 192 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 508.00 | 35 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 500.00 | 74 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 255 367.00 | 629 569.00 | 2 588 804.00 | 4 255 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 251.00 | 1 645 251.00 | | 1 645 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 053.00 | 94 053.00 | | 94 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 991.00 | 403 991.00 | | 403 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84.00 | | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 172.00 | | | 110 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 044.00 | | | 1 509 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199 474.00 | | | 1 199 474.00 |
VB T. V. A. | 405 149.00 | | | 405 149.00 |
VC Groupe et associés | 163 614.00 | | | 163 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 638.00 | 560 638.00 | | 560 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 438 483.00 | 438 483.00 | | 438 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 367 580.00 | | | 1 367 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VP Divers | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 719.00 | 98 719.00 | | 98 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 113.00 | 3 345 856.00 | 110 256.00 | 3 456 113.00 |
VW T.V.A. | 252 890.00 | 252 890.00 | | 252 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 515 171.00 | 5 889 373.00 | 2 588 804.00 | 9 515 171.00 |