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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 647.00 | | 98 647.00 | 98 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 457.00 | | 114 457.00 | 114 457.00 |
BZ Autres créances | 120 791.00 | 92 352.00 | 28 439.00 | 120 791.00 |
CF Disponibilités | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 809.00 | 92 352.00 | 33 457.00 | 125 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 266.00 | 92 352.00 | 147 914.00 | 240 266.00 |
CU Autres participations | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 140.00 | | | 137 140.00 |
DL TOTAL (I) | 141 770.00 | | | 141 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 914.00 | | | 147 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 846.00 | | | 158 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 140.00 | | | 137 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 438.00 | 219 438.00 | | 219 438.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |