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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
BZ Autres créances | 30 528.00 | 13 737.00 | 16 791.00 | 30 528.00 |
CF Disponibilités | 83 497.00 | | 83 497.00 | 83 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 025.00 | 13 737.00 | 100 288.00 | 114 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 962.00 | 13 737.00 | 217 224.00 | 230 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 726.00 | | | 101 726.00 |
CU Autres participations | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DH Report à nouveau | 137 140.00 | | | 137 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 466.00 | 137 140.00 | | 52 466.00 |
DL TOTAL (I) | 194 236.00 | 141 770.00 | | 194 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 2 350.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 2 460.00 | | 4 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 686.00 | 1 334.00 | | 16 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 988.00 | 6 144.00 | | 22 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 224.00 | 147 914.00 | | 217 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 988.00 | 6 144.00 | | 22 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 246.00 | 2 000.00 | | 2 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 246.00 | 2 000.00 | | 2 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 2 000.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | 2 000.00 | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 686.00 | 158 846.00 | | 87 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 220.00 | 21 706.00 | | 35 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 466.00 | 137 140.00 | | 52 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 457.00 | | 6 910.00 | 114 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | 600.00 | 116 936.00 | 3 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 830.00 | 600.00 | 116 936.00 | 3 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 457.00 | | 6 910.00 | 114 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 352.00 | 1 385.00 | 80 000.00 | 92 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 352.00 | 1 385.00 | 80 000.00 | 92 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 352.00 | 1 385.00 | 80 000.00 | 92 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 255.00 | 132 255.00 | | 132 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |