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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 503.00 | 68 670.00 | 5 833.00 | 74 503.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 953.00 | 68 670.00 | 21 283.00 | 89 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
072 Créances – Autres | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
084 Disponibilités | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
110 Total général Actif | 145 707.00 | 68 670.00 | 77 037.00 | 145 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 871.00 | 160 812.00 | | 173 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229.00 | 48.00 | | 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 105.00 | 162 861.00 | | 175 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 599.00 | 7 825.00 | | 2 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | -27.00 | | -174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 099.00 | 58 079.00 | | 58 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 588.00 | -445.00 | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 36 063.00 | 37 015.00 | | 36 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 473.00 | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 621.00 | 52 478.00 | | 61 621.00 |
252 Charges sociales | 12 318.00 | 11 285.00 | | 12 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 360.00 | 6 379.00 | | 3 360.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 991.00 | 174 063.00 | | 175 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -886.00 | -11 202.00 | | -886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 714.00 | -11 202.00 | | 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |