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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 683.00 | 71 252.00 | 5 431.00 | 76 683.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 133.00 | 71 252.00 | 20 881.00 | 92 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
060 Stock marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
072 Créances – Autres | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
084 Disponibilités | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
110 Total général Actif | 139 343.00 | 71 252.00 | 68 091.00 | 139 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 180.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 028.00 | 173 871.00 | | 170 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | 229.00 | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 571.00 | 1 000.00 | | 1 571.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | 5.00 | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 907.00 | 175 105.00 | | 172 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 723.00 | 2 599.00 | | 2 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | -174.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 204.00 | 58 099.00 | | 59 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | 588.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 37 635.00 | 36 063.00 | | 37 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 1 519.00 | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 098.00 | 61 621.00 | | 63 098.00 |
252 Charges sociales | 18 526.00 | 12 318.00 | | 18 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 582.00 | 3 360.00 | | 2 582.00 |
262 Autres charges | 11.00 | -2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 154.00 | 175 991.00 | | 186 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 247.00 | -886.00 | | -13 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 247.00 | 714.00 | | -13 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 953.00 | | | 89 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |