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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 547.00 | 98 368.00 | 93 179.00 | 191 547.00 |
040 Immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 233.00 | 98 368.00 | 175 864.00 | 274 233.00 |
060 Stock marchandises | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
084 Disponibilités | 101 891.00 | | 101 891.00 | 101 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 582.00 | | 123 582.00 | 123 582.00 |
110 Total général Actif | 397 814.00 | 98 368.00 | 299 446.00 | 397 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 993.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 925.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 009.00 | 288 837.00 | | 340 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 931.00 | 1 670.00 | | 1 931.00 |
224 Production immobilisée | | 4 320.00 | | |
230 Autres produits | 5 754.00 | 1 716.00 | | 5 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 695.00 | 296 543.00 | | 347 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 311.00 | 97 011.00 | | 99 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 926.00 | -409.00 | | 926.00 |
242 Autres charges externes. | 74 833.00 | 67 523.00 | | 74 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 923.00 | 9 258.00 | | 8 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 251.00 | 61 864.00 | | 95 251.00 |
252 Charges sociales | 16 744.00 | 14 920.00 | | 16 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 479.00 | 14 194.00 | | 18 479.00 |
262 Autres charges | 667.00 | 943.00 | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 135.00 | 265 303.00 | | 315 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 560.00 | 31 241.00 | | 32 560.00 |
294 Charges financières | 8 875.00 | 1 654.00 | | 8 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 989.00 | | 3 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 126.00 | 25 598.00 | | 20 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 307.00 | | | 260 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |