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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 467.00 | 137 273.00 | 77 194.00 | 214 467.00 |
040 Immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 152.00 | 137 273.00 | 159 879.00 | 297 152.00 |
060 Stock marchandises | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
072 Créances – Autres | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
084 Disponibilités | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 143.00 | | 139 143.00 | 139 143.00 |
110 Total général Actif | 436 295.00 | 137 273.00 | 299 022.00 | 436 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 261.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 109.00 | 329 174.00 | | 327 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 557.00 | 2 063.00 | | 2 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 161.00 | 2 883.00 | | 161.00 |
230 Autres produits | 2 549.00 | 2 429.00 | | 2 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 377.00 | 336 550.00 | | 332 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 606.00 | 90 209.00 | | 101 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 761.00 | 102.00 | | 761.00 |
242 Autres charges externes. | 67 068.00 | 70 302.00 | | 67 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 441.00 | 10 495.00 | | 11 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 931.00 | 81 872.00 | | 90 931.00 |
252 Charges sociales | 21 047.00 | 29 571.00 | | 21 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 409.00 | 20 496.00 | | 18 409.00 |
262 Autres charges | 1 169.00 | 2 472.00 | | 1 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 431.00 | 305 518.00 | | 312 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 946.00 | 31 032.00 | | 19 946.00 |
280 Produits financiers | | 2 700.00 | | |
294 Charges financières | 7 757.00 | 8 426.00 | | 7 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 3 419.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 706.00 | 21 887.00 | | 4 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 891.00 | | | 280 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |