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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 339.00 | 2 499.00 | 1 678 840.00 | 1 681 339.00 |
BZ Autres créances | 164 074.00 | | 164 074.00 | 164 074.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 845 928.00 | 2 499.00 | 1 843 429.00 | 1 845 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 328.00 | 10 899.00 | 1 843 429.00 | 1 854 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 472.00 | -774 378.00 | | -1 033 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 788.00 | -259 094.00 | | 31 788.00 |
DL TOTAL (I) | -847 522.00 | -879 311.00 | | -847 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 126.00 | 1 253 515.00 | | 1 483 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 461.00 | 1 023 863.00 | | 924 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 365.00 | 573 475.00 | | 283 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 952.00 | 2 850 873.00 | | 2 690 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 429.00 | 1 971 562.00 | | 1 843 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -8 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 964.00 | 11 391.00 | | 11 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 747.00 | | | 109 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 822.00 | 7 150.00 | | 13 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 843.00 | 7 421.00 | | 44 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 904.00 | -7 421.00 | | 64 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 361.00 | 589 642.00 | | 144 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 573.00 | 848 736.00 | | 112 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 788.00 | -259 094.00 | | 31 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 347.00 | | | 89 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 947.00 | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 697.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 250.00 | 8 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 314.00 | 13.00 | 49 925.00 | 58 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 617.00 | 13.00 | 49 229.00 | 57 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 499.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 499.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 499.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 461.00 | 924 461.00 | | 924 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 350.00 | | | 1 678 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 155 479.00 | | | 155 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 126.00 | 1 483 126.00 | | 1 483 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 413.00 | 1 845 413.00 | | 1 845 413.00 |
VW T.V.A. | 279 750.00 | 279 750.00 | | 279 750.00 |