| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 667.00 | | 1 639 667.00 | 1 639 667.00 |
BZ Autres créances | 150 294.00 | | 150 294.00 | 150 294.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 163.00 | | 1 790 163.00 | 1 790 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 163.00 | | 1 790 163.00 | 1 790 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 683.00 | | | -1 001 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 558.00 | | | -33 558.00 |
DL TOTAL (I) | -881 080.00 | | | -881 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 129.00 | | | 1 467 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 632.00 | | | 928 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 483.00 | | | 275 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 243.00 | | | 2 671 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 163.00 | | | 1 790 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 243.00 | | | 2 671 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 558.00 | | | -33 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 632.00 | 928 632.00 | | 928 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 667.00 | | | 1 639 667.00 |
VB T. V. A. | 149 996.00 | | | 149 996.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 467 129.00 | 1 467 129.00 | | 1 467 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 961.00 | 1 789 961.00 | | 1 789 961.00 |
VW T.V.A. | 272 930.00 | 272 930.00 | | 272 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 243.00 | 2 671 243.00 | | 2 671 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
ST Autres comptes | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713.00 | | | 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42.00 | | | 42.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 095.00 | | | 7 095.00 |