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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 686.00 | | 166 686.00 | 166 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 325.00 | 90 000.00 | 1 573 325.00 | 1 663 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 620.00 | 90 000.00 | 1 592 620.00 | 1 682 620.00 |
CU Autres participations | 1 496 639.00 | 90 000.00 | 1 406 639.00 | 1 496 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 480.00 | | | -20 480.00 |
DK Provisions réglementées | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
DL TOTAL (I) | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 349.00 | | | 1 431 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 444.00 | | | 1 508 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 620.00 | | | 1 592 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 249.00 | | | 272 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 854.00 | | 107 854.00 | 107 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 854.00 | | 107 854.00 | 107 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 521.00 | | | -13 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 879.00 | | | 118 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 359.00 | | | 139 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 480.00 | | | -20 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 423.00 | | 1 902.00 | 1 661 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 423.00 | | 1 902.00 | 1 661 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 309.00 | 12 430.00 | | 60 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 309.00 | 12 430.00 | | 150 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366 761.00 | 130 566.00 | 180 000.00 | 1 366 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 686.00 | | | 166 686.00 |
UX Autres créances clients | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 981.00 | 19 295.00 | 166 686.00 | 185 981.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 444.00 | 272 249.00 | 180 000.00 | 1 508 444.00 |