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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 087.00 | | 211 087.00 | 211 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 726.00 | 90 000.00 | 1 617 726.00 | 1 707 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CF Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 055.00 | 90 000.00 | 1 628 055.00 | 1 718 055.00 |
CU Autres participations | 1 496 639.00 | 90 000.00 | 1 406 639.00 | 1 496 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 191.00 | | | -18 191.00 |
DK Provisions réglementées | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
DL TOTAL (I) | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 399.00 | | | 1 446 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
EA Autres dettes | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 071.00 | | | 1 562 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 055.00 | | | 1 628 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 876.00 | | | 505 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 462.00 | | | 132 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 191.00 | | | -18 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 325.00 | | 44 401.00 | 1 663 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 325.00 | | 44 401.00 | 1 663 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 739.00 | | | 162 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393 285.00 | 337 090.00 | 1 056 195.00 | 1 393 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 087.00 | | | 211 087.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 098.00 | 8 011.00 | 211 087.00 | 219 098.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 071.00 | 505 876.00 | 1 056 195.00 | 1 562 071.00 |