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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 10 792.00 | 19 208.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 76 439.00 | 30 666.00 | 45 773.00 | 76 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 1 645.00 | 788.00 | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 294.00 | 91 581.00 | 41 713.00 | 133 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 694.00 | 136 212.00 | 116 482.00 | 252 694.00 |
BT Marchandises | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BZ Autres créances | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
CF Disponibilités | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 446.00 | | 111 446.00 | 111 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 140.00 | 136 212.00 | 227 927.00 | 364 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 761.00 | 53 095.00 | | 56 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 995.00 | 33 665.00 | | 42 995.00 |
DL TOTAL (I) | 110 755.00 | 97 761.00 | | 110 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 559.00 | 18 281.00 | | 68 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 049.00 | 33 271.00 | | 27 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 564.00 | 23 190.00 | | 21 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 172.00 | 78 770.00 | | 117 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 927.00 | 176 531.00 | | 227 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 389.00 | 78 770.00 | | 68 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 260.00 | | 567 260.00 | 567 260.00 |
FG Production vendue services | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 170.00 | | 568 170.00 | 568 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 143.00 | |
GE Autres charges | | | 49 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -35.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 2 337.00 | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 599.00 | 530 766.00 | | 571 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 605.00 | 497 100.00 | | 528 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 995.00 | 33 665.00 | | 42 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 679.00 | | 95 864.00 | 157 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 252 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 212 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 151.00 | | 95 864.00 | 117 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 918.00 | 23 143.00 | 849.00 | 113 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 445.00 | 1 875.00 | | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 473.00 | 21 268.00 | 849.00 | 103 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 559.00 | 19 775.00 | 48 783.00 | 68 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VP Divers | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 605.00 | 73 605.00 | 9 000.00 | 82 605.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 172.00 | 68 389.00 | 48 783.00 | 117 172.00 |