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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 12 667.00 | 17 333.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 76 439.00 | 42 816.00 | 33 624.00 | 76 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 1 915.00 | 518.00 | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 294.00 | 102 342.00 | 30 952.00 | 133 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 694.00 | 161 267.00 | 91 427.00 | 252 694.00 |
BT Marchandises | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BZ Autres créances | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
CF Disponibilités | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 958.00 | | 137 958.00 | 137 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 652.00 | 161 267.00 | 229 385.00 | 390 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 755.00 | 56 761.00 | | 49 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 220.00 | 42 995.00 | | 29 220.00 |
DL TOTAL (I) | 89 975.00 | 110 755.00 | | 89 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 783.00 | 68 559.00 | | 48 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 371.00 | 27 049.00 | | 36 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 831.00 | 21 564.00 | | 30 831.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 410.00 | 117 172.00 | | 139 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 385.00 | 227 927.00 | | 229 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 68 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 006.00 | | 575 006.00 | 575 006.00 |
FG Production vendue services | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 937.00 | | 575 937.00 | 575 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 055.00 | |
GE Autres charges | | | 55 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 5 793.00 | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 537.00 | 571 599.00 | | 581 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 317.00 | 528 605.00 | | 552 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 220.00 | 42 995.00 | | 29 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 694.00 | | | 252 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 166.00 | | | 212 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 212.00 | 25 055.00 | | 136 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | 1 875.00 | | 12 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 893.00 | 23 180.00 | | 123 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VC Groupe et associés | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 783.00 | 20 019.00 | 28 765.00 | 48 783.00 |
VI Groupe et associés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VP Divers | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 408.00 | 75 408.00 | 9 000.00 | 84 408.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 410.00 | 110 645.00 | 28 765.00 | 139 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |