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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 819.00 | 100 363.00 | 135 456.00 | 235 819.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 341.00 | 100 745.00 | 180 596.00 | 281 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
072 Créances – Autres | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
084 Disponibilités | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
110 Total général Actif | 345 117.00 | 100 745.00 | 244 372.00 | 345 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 128.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 47 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 490.00 | | | 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 085.00 | | | 414 085.00 |
230 Autres produits | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 718.00 | | | 433 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -866.00 | | | -866.00 |
242 Autres charges externes. | 318 041.00 | | | 318 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 942.00 | | | 70 942.00 |
252 Charges sociales | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 742.00 | | | 440 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 025.00 | | | -7 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 147.00 | | | -14 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 757.00 | | | 209 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |