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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 906.00 | 156 901.00 | 87 004.00 | 243 906.00 |
040 Immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 781.00 | 157 283.00 | 132 497.00 | 289 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
072 Créances – Autres | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
084 Disponibilités | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
110 Total général Actif | 366 615.00 | 157 283.00 | 209 331.00 | 366 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 128.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 47 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243.00 | | | 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 750.00 | | | 337 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
230 Autres produits | 317.00 | | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 991.00 | | | 346 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
242 Autres charges externes. | 236 176.00 | | | 236 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
252 Charges sociales | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 391.00 | | | 352 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
294 Charges financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 143.00 | | | -7 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 694.00 | | | 281 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 068.00 | | | 19 068.00 |