| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 814.00 | 2 289.00 | 3 525.00 | 5 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 968.00 | 10 441.00 | 3 527.00 | 13 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 207.00 | | 121 207.00 | 121 207.00 |
BZ Autres créances | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CF Disponibilités | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 691.00 | | 140 691.00 | 140 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 659.00 | 10 441.00 | 144 217.00 | 154 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 853.00 | 27 107.00 | | 35 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 964.00 | 8 746.00 | | 16 964.00 |
DL TOTAL (I) | 55 017.00 | 38 053.00 | | 55 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 275.00 | 34 135.00 | | 66 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 10 899.00 | | 8 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 984.00 | 8 452.00 | | 13 984.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 201.00 | 53 485.00 | | 89 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 217.00 | 91 539.00 | | 144 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 201.00 | 53 485.00 | | 89 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 524.00 | | 152 524.00 | 152 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 524.00 | | 152 524.00 | 152 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | 521.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 521.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -521.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 1 389.00 | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 274.00 | 117 605.00 | | 153 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 311.00 | 108 858.00 | | 136 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 964.00 | 8 746.00 | | 16 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 859.00 | | 3 312.00 | 11 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 13 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 13 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 857.00 | | 3 312.00 | 11 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 036.00 | 883.00 | 478.00 | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | 883.00 | 478.00 | 10 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 121 207.00 | | | 121 207.00 |
VB T. V. A. | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VI Groupe et associés | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 584.00 | 133 584.00 | | 133 584.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 201.00 | 89 201.00 | | 89 201.00 |