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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 3 541.00 | 2 303.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 998.00 | 11 693.00 | 2 305.00 | 13 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 195.00 | 25 993.00 | 156 202.00 | 182 195.00 |
BZ Autres créances | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CF Disponibilités | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 188.00 | 25 993.00 | 193 195.00 | 219 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 186.00 | 37 686.00 | 195 500.00 | 233 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 068.00 | 52 817.00 | | 70 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 496.00 | 17 251.00 | | 5 496.00 |
DL TOTAL (I) | 77 764.00 | 72 268.00 | | 77 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 424.00 | 73 634.00 | | 69 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 641.00 | 4 576.00 | | 24 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 720.00 | 5 559.00 | | 11 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 736.00 | 83 769.00 | | 117 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 500.00 | 156 036.00 | | 195 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 736.00 | 83 769.00 | | 117 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 324.00 | | 290 324.00 | 290 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 324.00 | | 290 324.00 | 290 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 90.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | 403.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 493.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -493.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 2 822.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 713.00 | 146 146.00 | | 290 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 217.00 | 128 895.00 | | 285 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 496.00 | 17 251.00 | | 5 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 880.00 | | 1 288.00 | 13 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 13 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 13 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | | 1 288.00 | 13 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 292.00 | 1 242.00 | 841.00 | 11 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 292.00 | 1 242.00 | 841.00 | 11 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
VB T. V. A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 440.00 | 198 440.00 | | 198 440.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 736.00 | 117 736.00 | | 117 736.00 |