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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 207.00 | 73 925.00 | 281.00 | 74 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 174.00 | 324 216.00 | 111 958.00 | 436 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 881.00 | 398 141.00 | 130 739.00 | 528 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CF Disponibilités | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 366.00 | 398 141.00 | 151 225.00 | 549 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 878.00 | -234 736.00 | | -306 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 681.00 | -72 142.00 | | 15 681.00 |
DL TOTAL (I) | -286 197.00 | -301 878.00 | | -286 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 962.00 | 507 717.00 | | 426 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | 11 220.00 | | 7 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086.00 | 1 607.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 422.00 | 520 596.00 | | 437 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 225.00 | 218 718.00 | | 151 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 422.00 | 520 596.00 | | 437 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 303.00 | | 207 303.00 | 207 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 303.00 | | 207 303.00 | 207 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 773.00 | 1 631.00 | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 077.00 | 120 056.00 | | 209 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 397.00 | 192 197.00 | | 193 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 681.00 | -72 142.00 | | 15 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 881.00 | | | 528 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 380.00 | | | 510 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 721.00 | 54 420.00 | | 343 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 721.00 | 54 420.00 | | 343 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 406 962.00 | 406 962.00 | | 406 962.00 |
VP Divers | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 422.00 | 437 422.00 | | 437 422.00 |