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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 882.00 | 428 777.00 | 26 105.00 | 454 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 277.00 | 502 984.00 | 47 293.00 | 550 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
BZ Autres créances | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CF Disponibilités | 119 722.00 | | 119 722.00 | 119 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 999.00 | | 158 999.00 | 158 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 276.00 | 502 984.00 | 206 293.00 | 709 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 377.00 | -180 928.00 | | -85 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 092.00 | 95 551.00 | | 27 092.00 |
DL TOTAL (I) | -53 285.00 | -80 377.00 | | -53 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 51.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 541.00 | 221 167.00 | | 223 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 698.00 | 10 922.00 | | 22 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 965.00 | 2 113.00 | | 4 965.00 |
EA Autres dettes | 8 338.00 | 6 378.00 | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 578.00 | 240 632.00 | | 259 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 293.00 | 160 255.00 | | 206 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 578.00 | 240 632.00 | | 259 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 334.00 | | 146 334.00 | 146 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 334.00 | | 146 334.00 | 146 334.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 432.00 | 220 105.00 | | 146 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 340.00 | 124 554.00 | | 119 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 092.00 | 95 551.00 | | 27 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 277.00 | | | 550 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 089.00 | | | 529 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 484.00 | 17 500.00 | | 485 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 484.00 | 17 500.00 | | 485 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
UX Autres créances clients | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 203 541.00 | 203 541.00 | | 203 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
VW T.V.A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 578.00 | 259 578.00 | | 259 578.00 |