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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 64 572.00 | 15 428.00 | 80 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 413.00 | 64 572.00 | 175 841.00 | 240 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
060 Stock marchandises | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
072 Créances – Autres | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
084 Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
110 Total général Actif | 250 633.00 | 64 572.00 | 186 060.00 | 250 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 513.00 | | | 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 020.00 | | | 158 020.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 101.00 | | | 158 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -229.00 | | | -229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
252 Charges sociales | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
262 Autres charges | 947.00 | | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 439.00 | | | 152 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 309.00 | | | 309.00 |