| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 152.00 | 70 531.00 | 14 621.00 | 85 152.00 |
040 Immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 160.00 | 70 531.00 | 173 630.00 | 244 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
060 Stock marchandises | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
072 Créances – Autres | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
084 Disponibilités | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
110 Total général Actif | 263 626.00 | 70 531.00 | 193 095.00 | 263 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 275.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 651.00 | | | 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 514.00 | | | 158 514.00 |
230 Autres produits | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 029.00 | | | 162 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 76 786.00 | | | 76 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
252 Charges sociales | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
262 Autres charges | 878.00 | | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 634.00 | | | 160 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 703.00 | | | 703.00 |