| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475.00 | 5 410.00 | 65.00 | 5 475.00 |
BT Marchandises | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CF Disponibilités | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 164.00 | 5 410.00 | 59 753.00 | 65 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -20 623.00 | | | -20 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 014.00 | | | -21 014.00 |
DL TOTAL (I) | -33 388.00 | | | -33 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 875.00 | | 152 875.00 | 152 875.00 |
FG Production vendue services | 233 855.00 | | 233 855.00 | 233 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 730.00 | | 386 730.00 | 386 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 733.00 | | | 387 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 748.00 | | | 408 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 014.00 | | | -21 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388.00 | 23.00 | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | 23.00 | | 5 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 620.00 | 13 167.00 | 13 453.00 | 26 620.00 |
VI Groupe et associés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967.00 | 6 902.00 | 65.00 | 6 967.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 141.00 | 79 688.00 | 13 453.00 | 93 141.00 |