| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 581.00 | 4 732.00 | 850.00 | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 4 316.00 | 84.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 981.00 | 9 047.00 | 934.00 | 9 981.00 |
BT Marchandises | 68 391.00 | | 68 391.00 | 68 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CF Disponibilités | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 429.00 | | 117 429.00 | 117 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 411.00 | 9 047.00 | 118 363.00 | 127 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 363.00 | | | 118 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
FG Production vendue services | 255 845.00 | | 255 845.00 | 255 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 495.00 | | 356 495.00 | 356 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 297.00 | | | 365 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 172.00 | | | 362 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 9 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 667.00 | 1 381.00 | | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 1 381.00 | | 7 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 265.00 | 104 265.00 | | 104 265.00 |