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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 797.00 | 69 183.00 | 5 614.00 | 74 797.00 |
040 Immobilisations financières | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 617.00 | 69 183.00 | 248 434.00 | 317 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
060 Stock marchandises | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
072 Créances – Autres | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
084 Disponibilités | 78 582.00 | | 78 582.00 | 78 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 366.00 | | 142 366.00 | 142 366.00 |
110 Total général Actif | 459 984.00 | 69 183.00 | 390 800.00 | 459 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 678 181.00 | | | 678 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 251.00 | | | 681 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 243.00 | | | 287 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 313.00 | | | 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 795.00 | | | -6 795.00 |
242 Autres charges externes. | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 325.00 | | | 215 325.00 |
252 Charges sociales | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 900.00 | | | 643 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
280 Produits financiers | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 474.00 | | | 36 474.00 |