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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 309.00 | 71 807.00 | 7 502.00 | 79 309.00 |
040 Immobilisations financières | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 320.00 | 71 807.00 | 250 513.00 | 322 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
060 Stock marchandises | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
072 Créances – Autres | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
084 Disponibilités | 94 473.00 | | 94 473.00 | 94 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 552.00 | | 149 552.00 | 149 552.00 |
110 Total général Actif | 471 872.00 | 71 807.00 | 400 065.00 | 471 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 614.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 702.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 617.00 | | | 317 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |