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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 606.00 | 12 394.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 219.00 | 142 584.00 | 66 635.00 | 209 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 979.00 | 146 950.00 | 324 029.00 | 470 979.00 |
BT Marchandises | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BZ Autres créances | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 126 716.00 | | 126 716.00 | 126 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 959.00 | | 265 959.00 | 265 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 938.00 | 146 950.00 | 589 988.00 | 736 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
DL TOTAL (I) | 301 831.00 | | | 301 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 012.00 | | | 87 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
EA Autres dettes | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 728.00 | | | 279 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 988.00 | | | 589 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 733.00 | | | 271 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 417.00 | | 826 417.00 | 826 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 417.00 | | 826 417.00 | 826 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 010.00 | | | 833 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 074.00 | | | 750 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 298.00 | 8 428.00 | 5 298.00 | 5 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 298.00 | 8 428.00 | 5 298.00 | 5 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 503.00 | 25 503.00 | 5 000.00 | 30 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 408.00 | 270 433.00 | 7 976.00 | 278 408.00 |