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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 3 390.00 | 19 610.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 394.00 | 157 075.00 | 60 319.00 | 217 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 274.00 | 162 225.00 | 325 049.00 | 487 274.00 |
BT Marchandises | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BZ Autres créances | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 107 758.00 | | 107 758.00 | 107 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 119.00 | | 242 119.00 | 242 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 393.00 | 162 225.00 | 567 168.00 | 729 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
DH Report à nouveau | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
DL TOTAL (I) | 343 906.00 | | | 343 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 261.00 | | | 223 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 168.00 | | | 567 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 261.00 | | | 223 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 542.00 | | 801 542.00 | 801 542.00 |
FG Production vendue services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 492.00 | | 804 492.00 | 804 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 959.00 | | | 815 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 884.00 | | | 723 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 979.00 | | 18 999.00 | 470 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 704.00 | 487 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 704.00 | 240 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 760.00 | | | 241 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 219.00 | | 18 879.00 | 224 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 120.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 950.00 | 17 515.00 | 2 240.00 | 146 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 190.00 | 17 515.00 | 2 240.00 | 145 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VI Groupe et associés | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 380.00 | 16 260.00 | 5 120.00 | 21 380.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 261.00 | 223 261.00 | | 223 261.00 |