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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 861.00 | 8 217.00 | 4 644.00 | 12 861.00 |
040 Immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 713.00 | 8 217.00 | 143 496.00 | 151 713.00 |
060 Stock marchandises | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
072 Créances – Autres | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
084 Disponibilités | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 841.00 | | 65 841.00 | 65 841.00 |
110 Total général Actif | 217 554.00 | 8 217.00 | 209 337.00 | 217 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 356.00 | 196 759.00 | | 223 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 539.00 | 25 517.00 | | 22 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 4 086.00 | 1 111.00 | | 4 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 182.00 | 223 387.00 | | 252 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 422.00 | 79 261.00 | | 91 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 651.00 | 1 202.00 | | -3 651.00 |
242 Autres charges externes. | 81 280.00 | 65 940.00 | | 81 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | 5 247.00 | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 787.00 | 39 507.00 | | 36 787.00 |
252 Charges sociales | 11 878.00 | 5 058.00 | | 11 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 384.00 | 1 223.00 | | 2 384.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 238.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 255.00 | 197 676.00 | | 223 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 927.00 | 25 710.00 | | 28 927.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 2 469.00 | 2 363.00 | | 2 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 2 287.00 | | 4 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 142.00 | 20 812.00 | | 22 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 152.00 | | | 70 152.00 |