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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 861.00 | 10 497.00 | 2 364.00 | 12 861.00 |
040 Immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 713.00 | 10 497.00 | 141 216.00 | 151 713.00 |
060 Stock marchandises | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
072 Créances – Autres | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
084 Disponibilités | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
110 Total général Actif | 216 858.00 | 10 497.00 | 206 361.00 | 216 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 683.00 | 223 356.00 | | 211 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 922.00 | 22 539.00 | | 21 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 306.00 | 2 200.00 | | 306.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 4 086.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 083.00 | 252 182.00 | | 234 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 797.00 | 91 422.00 | | 83 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 417.00 | -3 651.00 | | -5 417.00 |
242 Autres charges externes. | 80 416.00 | 81 280.00 | | 80 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | 2 920.00 | | 5 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 391.00 | 36 787.00 | | 30 391.00 |
252 Charges sociales | 7 903.00 | 11 878.00 | | 7 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280.00 | 2 384.00 | | 2 280.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 236.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 469.00 | 223 255.00 | | 205 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 614.00 | 28 927.00 | | 28 614.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 27.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 2 096.00 | 2 469.00 | | 2 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 4 342.00 | | 3 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 911.00 | 22 142.00 | | 21 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 713.00 | | | 151 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |