| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 243.00 | 5 568.00 | 15 675.00 | 21 243.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 293.00 | 5 568.00 | 15 725.00 | 21 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 292.00 | | 74 292.00 | 74 292.00 |
072 Créances – Autres | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
084 Disponibilités | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 987.00 | | 163 987.00 | 163 987.00 |
110 Total général Actif | 185 280.00 | 5 568.00 | 179 712.00 | 185 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | -805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 292.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 209.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 308 930.00 | 249 876.00 | | 308 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 684.00 | 44 234.00 | | 55 684.00 |
222 Production stockée | -14 027.00 | 8 527.00 | | -14 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 853.00 | 6 314.00 | | 5 853.00 |
230 Autres produits | 315.00 | 88.00 | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 755.00 | 309 039.00 | | 356 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 679.00 | 180 457.00 | | 217 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 651.00 | -2 286.00 | | -5 651.00 |
242 Autres charges externes. | 46 512.00 | 43 824.00 | | 46 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 994.00 | 4 719.00 | | 5 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 706.00 | 51 679.00 | | 53 706.00 |
252 Charges sociales | 27 783.00 | 26 965.00 | | 27 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 093.00 | 4 638.00 | | 4 093.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 30.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 126.00 | 310 027.00 | | 350 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 629.00 | -988.00 | | 6 629.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 18 103.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | 517.00 | | 1 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 17 413.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 091.00 | -805.00 | | 5 091.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 509.00 | | | 509.00 |