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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 681.00 | | 62 681.00 | 62 681.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 988.00 | 1 609.00 | 379.00 | 1 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 016.00 | 92 622.00 | 80 394.00 | 173 016.00 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 923.00 | 94 231.00 | 143 692.00 | 237 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 693.00 | | 151 693.00 | 151 693.00 |
072 Créances – Autres | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
084 Disponibilités | 95 522.00 | | 95 522.00 | 95 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 320.00 | | 301 320.00 | 301 320.00 |
110 Total général Actif | 539 244.00 | 94 231.00 | 445 013.00 | 539 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 551 741.00 | 488 006.00 | | 551 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 709.00 | 120 030.00 | | 85 709.00 |
222 Production stockée | | -10 313.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 759.00 | 21 775.00 | | 16 759.00 |
230 Autres produits | 252.00 | 9 734.00 | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 461.00 | 629 232.00 | | 654 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379 340.00 | 346 387.00 | | 379 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 396.00 | -4 337.00 | | 11 396.00 |
242 Autres charges externes. | 75 080.00 | 61 704.00 | | 75 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | 5 381.00 | | 2 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 575.00 | 72 075.00 | | 81 575.00 |
252 Charges sociales | 33 879.00 | 44 767.00 | | 33 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 958.00 | 24 285.00 | | 20 958.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 86.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 738.00 | 550 348.00 | | 604 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 724.00 | 78 884.00 | | 49 724.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 4 898.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 330.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | 29 270.00 | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 708.00 | | 5 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 139.00 | 48 474.00 | | 44 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 845.00 | | | 210 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 773.00 | | | 81 773.00 |