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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 83 924.00 | 17 745.00 | 66 180.00 | 83 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 596.00 | 123 707.00 | 96 889.00 | 220 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930.00 | 1 442.00 | 2 488.00 | 3 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 063.00 | 142 894.00 | 879 169.00 | 1 022 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BN En cours de production de biens | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BT Marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CF Disponibilités | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 548.00 | 142 894.00 | 957 654.00 | 1 100 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 323.00 | 13 640.00 | | 48 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 368.00 | 34 683.00 | | 27 368.00 |
DL TOTAL (I) | 81 192.00 | 53 823.00 | | 81 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 615.00 | 380 307.00 | | 292 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 467.00 | 527 266.00 | | 527 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 540.00 | 26 623.00 | | 17 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 841.00 | 39 122.00 | | 38 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 463.00 | 973 317.00 | | 876 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 654.00 | 1 027 141.00 | | 957 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
FD Production vendue biens | 648 938.00 | | 648 938.00 | 648 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 482.00 | | 673 482.00 | 673 482.00 |
FM Production stockée | | | 42.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 851.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | 2 238.00 | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | 2 238.00 | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | -2 238.00 | | -2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 2 806.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 888.00 | 727 716.00 | | 679 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 520.00 | 693 032.00 | | 652 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 368.00 | 34 683.00 | | 27 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 196.00 | 3 839.00 | | 6 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 467.00 | 527 467.00 | | 527 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 620.00 | 25 007.00 | 13 613.00 | 33 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 463.00 | 674 324.00 | 202 139.00 | 876 463.00 |