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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 93 781.00 | 60 150.00 | 33 631.00 | 93 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 498.00 | 230 301.00 | 3 197.00 | 233 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 525.00 | 6 029.00 | 496.00 | 6 525.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 691.00 | 296 480.00 | 752 211.00 | 1 048 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BN En cours de production de biens | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BT Marchandises | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BZ Autres créances | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CF Disponibilités | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 178.00 | 296 480.00 | 831 698.00 | 1 128 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 414.00 | 122 827.00 | | 111 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 755.00 | -11 414.00 | | -24 755.00 |
DL TOTAL (I) | 92 158.00 | 116 914.00 | | 92 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 031.00 | 164 250.00 | | 86 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 541.00 | 590 580.00 | | 582 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 624.00 | 22 241.00 | | 27 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 344.00 | 36 118.00 | | 43 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 540.00 | 813 188.00 | | 739 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 698.00 | 935 967.00 | | 831 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 617.00 | 11 863.00 | | 284 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 617.00 | 11 863.00 | | 284 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 541.00 | 582 541.00 | | 582 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 031.00 | 5 306.00 | 80 720.00 | 86 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 812.00 | 15 924.00 | 14 888.00 | 30 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 540.00 | 658 815.00 | 80 725.00 | 739 540.00 |