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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 873 000.00 | | 873 000.00 | 873 000.00 |
BZ Autres créances | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CF Disponibilités | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 625.00 | | 947 625.00 | 947 625.00 |
CU Autres participations | 873 000.00 | | 873 000.00 | 873 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 082.00 | | | 112 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
DL TOTAL (I) | 248 260.00 | | | 248 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 320.00 | | | 504 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 365.00 | | | 699 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 625.00 | | | 947 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 254.00 | | | 65 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 960.00 | 3 960.00 | 57 796.00 | 503 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 050.00 | 58 939.00 | 134 111.00 | 193 050.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 052.00 | 30 052.00 | 100.00 | 30 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 365.00 | 65 254.00 | 191 907.00 | 699 365.00 |