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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 873 000.00 | | 873 000.00 | 873 000.00 |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 837.00 | | 911 837.00 | 911 837.00 |
CU Autres participations | 873 000.00 | | 873 000.00 | 873 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 817.00 | | | 255 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
DL TOTAL (I) | 413 015.00 | | | 413 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 527.00 | | | 485 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 822.00 | | | 498 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 837.00 | | | 911 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -449 161.00 | | | -449 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 167.00 | -462 816.00 | 262 103.00 | 485 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 822.00 | -449 161.00 | 262 103.00 | 498 822.00 |