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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 3 414.00 | 588.00 | 4 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124.00 | 842.00 | 2 282.00 | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 579.00 | 5 018.00 | 2 561.00 | 7 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 785.00 | 9 274.00 | 5 511.00 | 14 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
BZ Autres créances | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CF Disponibilités | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 955.00 | | 80 955.00 | 80 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 740.00 | 9 274.00 | 86 466.00 | 95 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
DH Report à nouveau | | 54 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 299.00 | 32 698.00 | | -8 299.00 |
DL TOTAL (I) | 28 799.00 | 90 843.00 | | 28 799.00 |
DP Provisions pour risques | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767.00 | 2 651.00 | | 1 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 1 411.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 7 206.00 | | 6 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 732.00 | 25 624.00 | | 16 732.00 |
EA Autres dettes | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 405.00 | 36 893.00 | | 49 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 466.00 | 135 997.00 | | 86 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 884.00 | 8 262.00 | | 6 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 884.00 | -8 262.00 | | -6 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | 5 476.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 579.00 | 233 608.00 | | 125 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 878.00 | 200 910.00 | | 133 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 299.00 | 32 698.00 | | -8 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 148.00 | | 3 637.00 | 11 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 146.00 | | 3 557.00 | 7 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634.00 | 5 821.00 | 3 181.00 | 6 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 3 392.00 | 2 967.00 | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646.00 | 2 428.00 | 214.00 | 3 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767.00 | 910.00 | 857.00 | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884.00 | | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 243.00 | 73 163.00 | 80.00 | 73 243.00 |
VW T.V.A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 405.00 | 48 548.00 | 857.00 | 49 405.00 |