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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 3 602.00 | 400.00 | 4 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809.00 | 2 321.00 | 1 488.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 579.00 | 7 073.00 | 506.00 | 7 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 470.00 | 12 996.00 | 2 474.00 | 15 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
BZ Autres créances | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CF Disponibilités | 61 816.00 | | 61 816.00 | 61 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 392.00 | | 142 392.00 | 142 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 862.00 | 12 996.00 | 144 866.00 | 157 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
DH Report à nouveau | -16 767.00 | -8 299.00 | | -16 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 643.00 | -8 468.00 | | -25 643.00 |
DL TOTAL (I) | -5 312.00 | 20 331.00 | | -5 312.00 |
DP Provisions pour risques | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 714.00 | 2 680.00 | | 5 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 232.00 | 9 823.00 | | 91 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 224.00 | 19 932.00 | | 23 224.00 |
EA Autres dettes | 21 746.00 | 21 272.00 | | 21 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 916.00 | 54 564.00 | | 141 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 866.00 | 83 157.00 | | 144 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 916.00 | 54 564.00 | | 141 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 938.00 | | 227 938.00 | 227 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 938.00 | | 227 938.00 | 227 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | 402.00 | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 402.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -402.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -858.00 | -945.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 185.00 | 167 703.00 | | 232 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 828.00 | 176 170.00 | | 257 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 643.00 | -8 468.00 | | -25 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 572.00 | 1 425.00 | | 11 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | 1 425.00 | | 7 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
VB T. V. A. | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VI Groupe et associés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857.00 | | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 656.00 | 80 576.00 | 80.00 | 80 656.00 |
VW T.V.A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 916.00 | 141 916.00 | | 141 916.00 |