| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 175.00 | 50 736.00 | 116 439.00 | 167 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 254.00 | 54 085.00 | 125 169.00 | 179 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BZ Autres créances | 138 802.00 | | 138 802.00 | 138 802.00 |
CF Disponibilités | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 016.00 | | 208 016.00 | 208 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 270.00 | 54 085.00 | 333 185.00 | 387 270.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DG Autres réserves | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 270.00 | | | -268 270.00 |
DL TOTAL (I) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 646.00 | | | 174 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
EA Autres dettes | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 771.00 | | | 318 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 185.00 | | | 333 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 947.00 | | | 173 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 905.00 | | 469 905.00 | 469 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 905.00 | | 469 905.00 | 469 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 097.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 360.00 | | | 261 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 296.00 | | | 335 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 566.00 | | | 258 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 993.00 | | | 330 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 148.00 | | | 980 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 418.00 | | | 1 248 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 270.00 | | | -268 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 394.00 | | 215 755.00 | 239 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 870.00 | 8 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 894.00 | 179 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 024.00 | 167 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 284.00 | | 209 916.00 | 5 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 110.00 | | 2 490.00 | 234 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 316.00 | 32 097.00 | 17 328.00 | 39 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | 164.00 | | 1 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 130.00 | 31 933.00 | 17 328.00 | 36 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 70 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 70 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VC Groupe et associés | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 623.00 | 29 799.00 | 104 005.00 | 174 623.00 |
VI Groupe et associés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 147.00 | 167 117.00 | 30.00 | 167 147.00 |
VW T.V.A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 771.00 | 173 947.00 | 104 005.00 | 318 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
ST Autres comptes | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 481.00 | | | 108 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 504.00 | | | 152 504.00 |