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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 228.00 | 30 824.00 | 44 404.00 | 75 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 428.00 | 30 824.00 | 53 604.00 | 84 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BZ Autres créances | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
CF Disponibilités | 120 768.00 | | 120 768.00 | 120 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 019.00 | 30 824.00 | 216 195.00 | 247 019.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DG Autres réserves | 134 946.00 | | | 134 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 318.00 | | | -76 318.00 |
DL TOTAL (I) | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 124.00 | | | 84 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
EA Autres dettes | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 153.00 | | | 143 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 195.00 | | | 216 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 537.00 | | | 80 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -25 033.00 | | -25 033.00 | -25 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -25 033.00 | | -25 033.00 | -25 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -24 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -24 247.00 | | | -24 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 318.00 | | | -76 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 713.00 | | 1 200.00 | 137 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 486.00 | 84 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 979.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 507.00 | 75 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 735.00 | | | 127 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 200.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 589.00 | 23 508.00 | 50 273.00 | 57 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 610.00 | 23 508.00 | 48 294.00 | 55 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
UX Autres créances clients | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VC Groupe et associés | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 124.00 | 21 508.00 | 62 616.00 | 84 124.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 153.00 | 80 537.00 | 62 616.00 | 143 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
ST Autres comptes | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 572.00 | | | 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -5 007.00 | | | -5 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 356.00 | | | 19 356.00 |